29 Haussmann Sélection France

Le fonds 29 Haussmann Sélection France a été lancé en 2001. La stratégie d’investissement du fonds vise à générer des rendements réguliers sur un horizon moyen-long terme en investissant en actions européennes, principalement françaises, sans contrainte de capitalisation.

Points clés

Une gestion de convictions basée sur une analyse approfondie des sociétés sélectionnées

  • Le fonds 29 Haussmann Sélection France est un fonds de conviction investi en actions européennes, principalement françaises, notamment sur des petites et moyennes capitalisations.

  • Les petites et moyennes capitalisations offrent des opportunités d’investissement attractives et un potentiel de croissance soutenable. Elles sont principalement positionnées sur des marchés de niches où la concurrence reste faible. Leurs performances sont souvent moins corrélées aux tendances de marché que les grandes capitalisations offrant ainsi des perspectives de revalorisation importantes.

  • La sélection des titres est effectuée en combinant deux approches:

    • Une analyse quantitative des sociétés fondée sur la croissance des bénéfices et la valorisation des titres.

    • Une analyse fondamentale et qualitative approfondie.

5 ans
Période d'investissement minimum recommandée
6 /7
Profil rendement/risque

.

 

Processus de gestion

Analyse quantitative (établissement d'un score via 3 critères)
Analyse fondamentale

Valorisation des sociétés

Le pricing power*

Croissance bénéficiaire

Les risques

Momentum*

L'aspect spéculatif

+ Utilisations de notations internes spécifiques évaluant la qualité des sociétés et leur structure financière

 

* le momentum est un indicateur de la tendance du prix des actifs financiers

* le pricing power est le pouvoir de fixation des prix

 

Cette étape consiste à filtrer l'univers d'investissement d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation, en appliquant des filtres quantitatifs portant sur des critères d'exclusions et de liquidités.Une approche 360°
Une démarche pour une économie plus durable
Sur la base de cet univers filtré, l'équipe de gestion effectue une sélection des sociétés à partir de critères ESG, en privilégiant les entreprises disposant d'une note supérieure à la moyenne (5.5/10) selon notre méthodologie propriétaire.

Les décisions d’investissement reposent sur une approche 360 degrés combinant analyse fondamentale et analyse extra-financière des sociétés, à travers la prise en compte des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance).

Notre démarche d’investisseur socialement responsable repose sur un processus de gestion combinant exclusions sectorielles et sélection de critères ESG dans nos décisions d’investissement.

 

Univers de départ
CAC 40 All Tradable Enternext PEA-PME 150
 

Etape 1

Exclusions sectorielles et controverses

 
  • Défense controversée

Exclusion des mines terrestres, armes à sous-munitions, armes à munitions à base d’uranium appauvri

  • Charbon et tabac

Sont exclues les entreprises ayant des activités directement liées au charbon thermique et métallurgique ainsi que le tabac

  • Controverses

Exclusion des émetteurs dont la controverse est très sévère notamment ceux qui contreviennent aux normes internationales des nations Unies (nomenclature MSCI)

  • Activités

Sont exclus les émetteurs réalisant plus de 15% de chiffre d’affaires dans : Défense et armement, Jeux d’argent, OGM et Divertissement pour adultes

Etape 2

Sélection ESG

Sélectionner les valeurs sur la base de leur comportement extra-financier et en particulier sur leur capacité à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance

2 approches :

  • Best-in-Universe : Sélection des entreprises les mieux notées au sein d’un univers d’investissement

  • Best-Efforts : sélection d’entreprises dont les pratiques et performances s’améliorent dans le temps

Pour chaque entreprise nous nous basons principalement sur la méthodologie ESG d’Ethifinance, visant à évaluer les principaux facteurs clés sur chacun des piliers ESG

Une approche en amélioration de note est privilégiée : La note ESG moyenne pondérée du portefeuille vise à être supérieure à la note ESG de l’univers d’investissement diminuée des 20% des plus mauvaises valeurs

 

Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance.  Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.
 

 

Caractéristiques

Fonds 29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE
Catégorie Actions
Niveau de risque 6
Code ISIN FR0011443233 FR0007057435 FR0013440906
Parts C D I
Souscripteurs concernés Tous soucripteurs Investisseurs institutionnels
Devise EUR
Fréquence de VL Quotidienne
VL initiale 1 000 EUR
Date de VL 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021
VL 1 568,44 2 151,03 1 275,52

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