PERSPECTIVE TRANSATLANTIC

L’objectif d’investissement du Fonds est de surperformer l’indice SOLACTIVE GBS CW DM US & Eurozone EUR NTR (SCWUEZN) (l'« indice de référence ») sur un horizon à long terme en exploitant les opportunités d’investissement sur les marchés boursiers, tout en fournissant un flux fixe de distributions. L’indice est un large indice d’actions liquides (environ 800 actions) basé sur une pondération personnalisée (50 % US et 50 % Eurozone). Le Fonds est géré activement, l’exposition aux actions peut s’écarter considérablement de l’indice. Le fonds est l’article 8 de la SFDR. Les actions du Portefeuille seront sélectionnées (méthodologie propriétaire) par la Société de Gestion, en s’appuyant à la fois sur des analyses financières et extra-financières de premier plan de l’univers qui classent les instruments de l’Univers d’Investissement sur la base d’une combinaison de critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance), ainsi que d’une évaluation d’un faible impact négatif sur la Biodiversité par rapport à leurs pairs du secteur. Les actions de l’univers d’investissement seront classées à l’aide de la méthodologie de notation ESG de MSCI qui identifie les risques et les opportunités ESG importants pour chaque secteur grâce à un modèle quantitatif qui examine les fourchettes et les valeurs moyennes de chaque secteur pour les impacts externalisés tels que l’intensité carbone, l’intensité hydrique et les taux de blessures. Les actions ayant obtenu la note ESG la plus élevée seront conservées en excluant au moins 20 % des actions composant l’univers d’investissement ayant la note ESG la plus faible. Plus de 90 % des actions composant le Portefeuille bénéficient d’une notation ESG. Le portefeuille sera rééquilibré mensuellement en respectant la méthodologie. L’exposition du Fonds aux marchés actions européens par l’intermédiaire du Portefeuille peut varier entre 0 % et 150 % sur une base hebdomadaire au moins. Par conséquent, l’exposition peut dériver entre ces ajustements. Le Fonds distribue un dividende fixe de 5 euros par part de fonds et par an, divisé en 12 mensualités identiques.