SG DNCA ACTIONS EURO ISR
L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice « MSCI EMU Net Total Return Index » (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au moyen d’une sélection des valeurs en portefeuille combinant des critères d’analyse financière et extra-financière relatifs à la responsabilité d’entreprise.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0013535481 | au 23/10/2024 | 2021/01/30 | 120,11 au 23/10/2024 | C - EUR |
Stratégie
- Une gestion de conviction sans biais de style qui cible à la fois les sociétés que le gérant considère comme sous-valorisées, celles qu'il estime en croissance ou celles qu'il considère comme mature avec un modèle robuste.
- Une équipe de gérants expérimentés, spécialistes de la gestion en actions européennes.
- Une intégration des critères ESG grà¢ce au modèle d'analyse propriétaire de DNCA qui oriente la sélection des titres en portefeuille.
- Un fonds labéllisé ISR grà¢ce à une sélection de valeur alliant recherche de performance et approche responsable.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG DNCA ACTIONS EURO ISR
(dividendes réinvestis) | -1,15% | -2,59% | -4,78% | -10,18% | -3,12% | 0,67% | 1,59% | Indice de référence | 0,05% | -2,13% | -2,31% | -2,38% | 8,00% | 10,58% | 23,47% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 1,754.011 | € 1,699.944 |
| Rendement annuel moyen (%) | -82.46% | -29.84% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,096.201 | € 8,736.149 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.04% | -2.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,225.796 | € 12,263.060 |
| Rendement annuel moyen (%) | 2.26% | 4.16% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,231.918 | € 15,087.990 |
| Rendement annuel moyen (%) | 32.32% | 8.57% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG DNCA ACTIONS EURO ISR | Volatilité | 13,47% | 16,24% | 15,20% | |
| Ratio de sharpe | -0,22 | -0,02 | 0,25 | ||
| Indice de référence | Volatilité | 11,85% | 15,19% | 14,53% | |
| Ratio de sharpe | 0,58 | 0,43 | 0,74 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Caractéristiques
À partir du 2022/10/13 : MSCI EMU NR
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.