29 Haussmann Sélection France
Points clés
Une gestion de convictions basée sur une analyse approfondie des sociétés sélectionnées
Le fonds 29 Haussmann Sélection France est un fonds de conviction investi en actions européennes, principalement françaises, notamment sur des petites et moyennes capitalisations.
Les petites et moyennes capitalisations offrent des opportunités d’investissement attractives et un potentiel de croissance soutenable. Elles sont principalement positionnées sur des marchés de niches où la concurrence reste faible. Leurs performances sont souvent moins corrélées aux tendances de marché que les grandes capitalisations offrant ainsi des perspectives de revalorisation importantes.
La sélection des titres est effectuée en combinant deux approches:
Une analyse quantitative des sociétés fondée sur la croissance des bénéfices et la valorisation des titres.
Une analyse fondamentale et qualitative approfondie.
Processus de gestion
Analyse quantitative (établissement d'un score via 3 critères) | Analyse fondamentale |
Valorisation des sociétés | Le pricing power |
Croissance bénéficiaire | Les risques |
Momentum | L'aspect spéculatif |
+ Utilisations de notations internes spécifiques évaluant la qualité des sociétés et leur structure financière | |
Cette étape consiste à filtrer l'univers d'investissement d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation, en appliquant des filtres quantitatifs portant sur des critères d'exclusions et de liquidités.Une approche 360° | Une démarche pour une économie plus durable |
| Sur la base de cet univers filtré, l'équipe de gestion effectue une sélection des sociétés à partir de critères ESG, en privilégiant les entreprises disposant d'une note supérieure à la moyenne (5.5/10) selon notre méthodologie propriétaire. Les décisions d’investissement reposent sur une approche 360 degrés combinant analyse fondamentale et analyse extra-financière des sociétés, à travers la prise en compte des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance). | Notre démarche d’investisseur socialement responsable repose sur un processus de gestion combinant exclusions sectorielles et sélection de critères ESG dans nos décisions d’investissement. |
Univers de départ | CAC 40 All Tradable Enternext PEA-PME 150 | |
Etape 1 | Exclusions sectorielles et controverses |
Exclusion des mines terrestres, armes à sous-munitions, armes à munitions à base d’uranium appauvri
Sont exclues les entreprises ayant des activités directement liées au charbon thermique et métallurgique ainsi que le tabac
Exclusion des émetteurs dont la controverse est très sévère notamment ceux qui contreviennent aux normes internationales des nations Unies (nomenclature MSCI)
Sont exclus les émetteurs réalisant plus de 15% de chiffre d’affaires dans : Défense et armement, Jeux d’argent, OGM et Divertissement pour adultes |
Etape 2 | Sélection ESG | Sélectionner les valeurs sur la base de leur comportement extra-financier et en particulier sur leur capacité à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance 2 approches :
Pour chaque entreprise nous nous basons principalement sur la méthodologie ESG d’Ethifinance, visant à évaluer les principaux facteurs clés sur chacun des piliers ESG Une approche en amélioration de note est privilégiée : La note ESG moyenne pondérée du portefeuille vise à être supérieure à la note ESG de l’univers d’investissement diminuée des 20% des plus mauvaises valeurs |
Les décisions d’investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l’entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.
Caractéristiques
| Fonds | 29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE | ||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Actions | ||
| Niveau de risque | 6 | ||
| Code ISIN | FR0011443233 | FR0007057435 | FR0013440906 |
| Parts | C | D | I |
| Souscripteurs concernés | Tous soucripteurs | Investisseurs institutionnels | |
| Devise | EUR | ||
| Fréquence de VL | Quotidienne | ||
| VL initiale | 1 000 EUR | ||
| Date de VL | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
| VL | 1 517,21 | 2 059,12 | 1 250,92 |