29 HAUSSMANN SELECTION FRANCE
L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser sa performance, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, par un placement à dominante actions, investi principalement en actions françaises.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0011443233 | 62 630 551,95 au 24/04/2024 | 2013/05/17 | 1 599,28 au 24/04/2024 |
Stratégie
- Le fonds 29 Haussmann Sélection France est un fonds de conviction investi en actions européennes, principalement françaises, notamment sur des petites et moyennes capitalisations.
- Les petites et moyennes capitalisations offrent des opportunités d'investissement attractives et un potentiel de croissance soutenable. Elles sont principalement positionnées sur des marchés de niches à la concurrence reste faible. Leurs performances sont souvent moins corrélées aux tendances de marché que les grandes capitalisations offrant ainsi des perspectives de revalorisation importantes.
- La sélection des titres est effectuée en combinant deux approches:
- Une analyse quantitative des sociétés fondée sur la croissance des bénéfices et la valorisation des titres.
- Une analyse fondamentale et qualitative approfondie.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 HAUSSMANN SELECTION FRANCE
(dividendes réinvestis) | -1,47% | -1,11% | 6,41% | 17,03% | 5,41% | 4,21% | 13,41% | 27,19% | Indice de référence | -1,02% | -0,37% | 9,02% | 18,20% | 7,86% | 9,57% | 38,12% | 59,66% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 1,937.997 | € 1,897.981 |
| Rendement annuel moyen (%) | -80.62% | -28.28% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,938.832 | € 8,200.658 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.61% | -3.89% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,190.032 | € 10,912.199 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.9% | 1.76% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,720.624 | € 13,426.216 |
| Rendement annuel moyen (%) | 37.21% | 6.07% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN SELECTION FRANCE | Volatilité | 11,88% | 16,36% | 18,51% | 15,79% |
| Ratio de sharpe | 0,03 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | |
| Indice de référence | Volatilité | 11,92% | 17,14% | 20,55% | 18,36% |
| Ratio de sharpe | 0,48 | 0,63 | 0,47 | 0,45 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Caractéristiques
Du 2015/05/11 au 2019/09/27 : 50% DJ EURO STOXX 50 (NET RETURN) et 50% MSCI EMU MID CAP NR
À partir du 2019/09/27 : CAC 40 NR
Documents
Cette page présente des informations de nature publicitaire. Elles ne constituent pas un engagement contractuel, un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, ni un conseil en matière fiscale et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d’investissement. Toutes ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d’opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ces seules informations.
Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.