SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

L'objectif de gestion du FCP vise à générer, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance régulière au travers de la mise en place d'une gestion active et flexible, en investissant principalement sur l’ensemble des marchés mondiaux d’actions, de taux et sur les marchés monétaires.

Aperçu

MA
Multi classes d’actifs
FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR00140009Z9au 19/03/2024 2021/03/17 92,84 au 19/03/2024 C - EUR

Stratégie

“La prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance nous permet de compléter notre approche financière traditionnelle pour analyser en profondeur les risques et opportunités associés à  chaque entreprise. Nous sommes convaincus que l'approche durable est un gage de stabilité et de résilience sur le long terme”
  • Une stratégie coeur de portefeuille alliant recherche de performance et responsabilité.
  • Une gestion flexible permettant de s'adapter aux différentes configurations de marché.
  • Un accès à  un large éventail de classes d'actifs et de thématiques dans le monde, pour une plus forte diversification.
  • Un fonds adapté aux investisseurs recherchant des rendements modérés, avec une tolérance limitée aux variations de marchés.
  • Une équipe de gestion expérimentée composée de 17 gérants et analystes, affichant une expérience de 13 ans en moyenne.

Performances

Performances au 18/07/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR
(dividendes réinvestis)
0,91%0,46%3,46%2,93%2,08%4,50%-7,19%
Indice de référence0,63%0,16%3,09%3,90%3,14%6,81%-1,44%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 6,872.805€ 6,395.296
Rendement annuel moyen (%)-31.27%-8.55%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 8,415.402€ 6,395.296
Rendement annuel moyen (%)-15.85%-8.55%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,121.087€ 11,597.302
Rendement annuel moyen (%)1.21%3.01%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 11,047.679€ 12,195.133
Rendement annuel moyen (%)10.48%4.05%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

Indicateurs de risque1A3A5ALancement
SG BLACKROCK FLEXIBLE ISRVolatilité4,45%4,78%
Ratio de sharpe0,14-0,65
Indice de référenceVolatilité4,16%4,88%
Ratio de sharpe0,71-0,23
  • Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence À partir du 2021/03/16 : 20% MSCI World Net EUR Index et 80% Bloomberg Global-Aggregate Tot
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR00140009Z9
Devise EUR
VL 92,84 EUR
Frais de gestion max 1,30%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 19/03/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

Brochure (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.