SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO
L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, en investissant de manière prépondérante dans des titres de créances négociables à revenu fixe non spéculatifs (Investment Grade).
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0050000423 | 1 366 936 889,81 au 18/12/2024 | 2021/01/28 | 86,35 au 18/12/2024 | C - EUR |
Stratégie
- Un fonds recherchant des rendements réguliers en investissant principalement dans des obligations libellées en euro.
- Une stratégie coeur de portefeuille privilégiant les obligations de qualité émises par les Etats et les entreprises.
- Une sélection de titres alliant recherche de performance et durabilité, au travers de critères d'analyse financière et extra?financiers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, tout en s'attachant à minimiser le risque de défaut des entreprises.
- Une équipe de gestion expérimentée composée de 14 gérants et analystes, affichant une expérience de 12 ans en moyenne.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO
(dividendes réinvestis) | -0,76% | 0,81% | 0,88% | 3,33% | 2,21% | 2,71% | -11,52% | Indice de référence | -0,54% | 0,89% | 1,18% | 3,87% | 3,16% | 3,67% | -9,78% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,679.257 | € 5,648.574 |
| Rendement annuel moyen (%) | -23.21% | -10.8% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,059.137 | € 5,648.574 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.41% | -10.8% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,915.026 | € 10,731.260 |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.85% | 1.42% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,945.042 | € 11,641.533 |
| Rendement annuel moyen (%) | 9.45% | 3.09% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO | Volatilité | 4,27% | 6,51% | 5,91% | |
| Ratio de sharpe | -0,21 | -0,74 | -0,70 | ||
| Indice de référence | Volatilité | 4,22% | 6,34% | 5,75% | |
| Ratio de sharpe | 0,01 | -0,66 | -0,58 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Caractéristiques
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.