SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO ISR

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, en investissant de manière prépondérante dans des titres de créances négociables à revenu fixe non spéculatifs (Investment Grade).

Aperçu

O
Obligations
FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR0050000423au 19/03/2024 2021/01/28 83,41 au 19/03/2024 C - EUR

Stratégie

“La prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance nous permet de compléter notre approche financière traditionnelle pour analyser en profondeur les risques et opportunités associés à  chaque entreprise. Nous sommes convaincus que l'approche durable d'une entreprise est un gage de stabilité et de résilience sur le long terme”
  • Un fonds recherchant des rendements réguliers en investissant principalement dans des obligations libellées en euro.
  • Une stratégie coeur de portefeuille privilégiant les obligations de qualité émises par les Etats et les entreprises.
  • Une sélection de titres alliant recherche de performance et durabilité, au travers de critères d'analyse financière et extra?financiers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, tout en s'attachant à  minimiser le risque de défaut des entreprises.
  • Une équipe de gestion expérimentée composée de 14 gérants et analystes, affichant une expérience de 12 ans en moyenne.

Performances

Performances au 19/07/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO ISR
(dividendes réinvestis)
1,16%0,61%1,06%0,95%-0,59%3,74%-14,62%
Indice de référence1,08%0,67%1,29%1,32%-0,14%4,51%-12,85%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,679.257€ 5,648.574
Rendement annuel moyen (%)-23.21%-10.8%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 8,059.137€ 5,648.574
Rendement annuel moyen (%)-19.41%-10.8%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 9,915.026€ 10,731.260
Rendement annuel moyen (%)-0.85%1.42%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,945.042€ 11,641.533
Rendement annuel moyen (%)9.45%3.09%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

Indicateurs de risque1A3A5ALancement
SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO ISRVolatilité5,19%6,50%6,13%
Ratio de sharpe-0,02-0,89-0,88
Indice de référenceVolatilité4,94%6,32%5,95%
Ratio de sharpe0,13-0,81-0,77
  • Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 3 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence À partir du 2021/01/28 : Barclays Euro Aggregate TR EUR
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0050000423
Devise EUR
VL 83,41 EUR
Frais de gestion max 1,30%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 19/03/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

Brochure (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.