29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Le fonds a pour objectif, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, de procurer une performance nette de frais supérieure à l’indicateur €STR +2% pour la part C et à l’indicateur €STR +2.5% pour la part I. Afin de réaliser cet objectif, le Fonds s’exposera sur les marchés internationaux de taux et d’actions. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au sein de l’OPCVM. La sélection des valeurs conjugue à la fois recherche de performance financière et prise en compte des enjeux de développement durable.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0010902726 | 1 189 396 520,17 au 18/12/2024 | 2010/09/17 | 1 627,82 au 18/12/2024 |
Stratégie
- La gestion flexible repose sur une approche de conviction dépendant des facteurs macroéconomiques (cycles économique et inflationniste) et techniques (évolution de la courbe des taux). Le fonds a pour objectif d'investir en priorité sur l'ensemble du segment des produits de taux (65 % au minimum), tout en disposant de la souplesse nécessaire pour investir de façon opportuniste dans des stratégies de diversification (actions, produits structurés, devises).
- L'allocation d'actifs de 29 Haussmann Euro Rendement repose sur des moteurs de gestion complémentaires :
- Un coeur de portefeuille avec une approche moyen-long terme reflétant la vue fondamentale de l'équipe de gestion sur les marchés et l'économie;
- Une gestion coeur-satellite opportuniste avec pour objectif de dynamiser le rendement du portefeuille. L'équipe de gestion a également la possibilité de recourir à des stratégies de couverture.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
(dividendes réinvestis) | 0,11% | 1,03% | 2,34% | 4,11% | 7,18% | 7,49% | 7,97% | 14,09% | Indice de référence | -0,09% | 0,74% | 1,34% | 3,93% | 3,67% | 4,43% | -1,86% | -0,85% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,139.571 | € 5,302.226 |
| Rendement annuel moyen (%) | -48.6% | -11.92% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,609.427 | € 8,439.447 |
| Rendement annuel moyen (%) | -13.91% | -3.34% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,692.885 | € 10,603.543 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.07% | 1.18% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,198.762 | € 11,193.700 |
| Rendement annuel moyen (%) | 11.99% | 2.28% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT | Volatilité | 2,46% | 3,46% | 5,30% | 3,70% |
| Ratio de sharpe | 1,58 | 0,51 | 0,46 | 0,93 | |
| Indice de référence | Volatilité | 2,56% | 3,86% | 3,20% | 2,09% |
| Ratio de sharpe | 0,32 | -0,37 | -0,13 | 0,28 |
- Risque de perte en capital : le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
- Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP.
Caractéristiques
À partir du 2015/05/11 : 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Governm et 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Corpora
Cette page présente des informations de nature publicitaire. Elles ne constituent pas un engagement contractuel, un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, ni un conseil en matière fiscale et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d’investissement. Toutes ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d’opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ces seules informations.
Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.