29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Le fonds a pour objectif, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, de procurer une performance nette de frais supérieure à l’indicateur €STR +2% pour la part C et à l’indicateur €STR +2.5% pour la part I. Afin de réaliser cet objectif, le Fonds s’exposera sur les marchés internationaux de taux et d’actions. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au sein de l’OPCVM. La sélection des valeurs conjugue à la fois recherche de performance financière et prise en compte des enjeux de développement durable.

Aperçu

MA
Multi classes d’actifs
FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR00109027261 100 461 408,80 au 18/06/2024 2010/09/17 1 563,63 au 18/06/2024

Stratégie

“Une stratégie d'investissement adaptée à des conditions de marché variées”
  • La gestion flexible repose sur une approche de conviction dépendant des facteurs macroéconomiques (cycles économique et inflationniste) et techniques (évolution de la courbe des taux). Le fonds a pour objectif d'investir en priorité sur l'ensemble du segment des produits de taux (65 % au minimum), tout en disposant de la souplesse nécessaire pour investir de façon opportuniste dans des stratégies de diversification (actions, produits structurés, devises).
  • L'allocation d'actifs de 29 Haussmann Euro Rendement repose sur des moteurs de gestion complémentaires :
  • Un coeur de portefeuille avec une approche moyen-long terme reflétant la vue fondamentale de l'équipe de gestion sur les marchés et l'économie;
  • Une gestion coeur-satellite opportuniste avec pour objectif de dynamiser le rendement du portefeuille. L'équipe de gestion a également la possibilité de recourir à des stratégies de couverture.

Performances

Performances au 18/06/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
(dividendes réinvestis)
0,37%0,03%1,16%3,25%2,95%8,44%4,84%13,19%
Indice de référence0,67%0,19%0,67%0,48%-0,25%4,86%-5,57%-4,11%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 5,139.571€ 5,302.226
Rendement annuel moyen (%)-48.6%-11.92%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 8,609.427€ 8,439.447
Rendement annuel moyen (%)-13.91%-3.34%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 9,692.885€ 10,603.543
Rendement annuel moyen (%)-3.07%1.18%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 11,198.762€ 11,193.700
Rendement annuel moyen (%)11.99%2.28%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

Indicateurs de risque1A3A5ALancement
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENTVolatilité2,76%3,39%5,27%3,74%
Ratio de sharpe1,660,290,440,87
Indice de référenceVolatilité3,12%3,78%3,14%2,09%
Ratio de sharpe0,32-0,66-0,320,16
  • Risque de perte en capital : le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
  • Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence Du 2010/09/17 au 2015/05/11 : 3MO EURO EURIBOR Sep23
À partir du 2015/05/11 : 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Governm et 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Corpora
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0010902726
Devise EUR
VL 1 563,63 EUR
Frais de gestion max 1,00%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 18/06/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

Brochure (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.