29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE
L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s’exposant aux marchés à dominante actions (de la zone euro et/ou non euro).
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0011443225 | 101 004 787,08 au 18/12/2024 | 2013/05/17 | 1 287,19 au 18/12/2024 |
Stratégie
- Le fonds 29 Haussmann Actions Europe vise à réaliser une performance à horizon moyen-long terme supérieure au MSCI Europe Net Return, en investissant principalement sur les actions de la zone euro.
- Le rendement provenant des dividendes est complété par une stratégie optionnelle, dont l'objectif principal est de réduire la volatilité du fonds, tout en maximisant l'extraction de dividendes. Les gérants ont recours à la vente d'options d'achat («calls») sur les titres investis dans le portefeuille. Cette stratégie de ventes d'options a pour intérêt de générer un rendement régulier issu de la perception des primes.
- L'objectif du fonds est de constituer un portefeuille diversifié composé de 50 titres en moyenne. Les entreprises sélectionnées par l'équipe de gestion sont choisies pour leur potentiel de création de valeur et leur capacité à performer dans le contexte actuel.
- L'exposition maximale reste limitée à 5% par ligne.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE
(dividendes réinvestis) | 1,53% | 2,80% | 0,75% | -0,79% | 6,67% | 7,06% | -0,39% | 3,94% | Indice de référence | 0,82% | 2,34% | 0,29% | 0,24% | 10,02% | 10,91% | 18,64% | 38,20% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,276.444 | € 2,148.933 |
| Rendement annuel moyen (%) | -77.24% | -26.47% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,853.771 | € 6,812.343 |
| Rendement annuel moyen (%) | -21.46% | -7.39% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,850.460 | € 9,877.585 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.5% | -0.25% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,327.789 | € 12,495.025 |
| Rendement annuel moyen (%) | 33.28% | 4.56% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE | Volatilité | 10,95% | 14,63% | 17,76% | 16,25% |
| Ratio de sharpe | 0,32 | -0,06 | 0,03 | 0,13 | |
| Indice de référence | Volatilité | 10,18% | 14,01% | 19,21% | 17,88% |
| Ratio de sharpe | 0,72 | 0,36 | 0,33 | 0,37 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Caractéristiques
Du 2015/05/11 au 2021/12/15 : DJ EURO STOXX 50 (NET RETURN)
À partir du 2021/12/15 : MSCI EUROPE NR
Cette page présente des informations de nature publicitaire. Elles ne constituent pas un engagement contractuel, un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, ni un conseil en matière fiscale et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d’investissement. Toutes ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d’opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ces seules informations.
Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.