29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE

L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s’exposant aux marchés à dominante actions (de la zone euro et/ou non euro).

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FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR001144322576 924 752,16 au 19/07/2024 2013/05/17 1 273,24 au 19/07/2024

Stratégie

“Une gestion innovante combinant rendement régulier issu des dividendes et primes d'options et une volatilité inférieure au MSCI Europe”
  • Le fonds 29 Haussmann Actions Europe vise à réaliser une performance à horizon moyen-long terme supérieure au MSCI Europe Net Return, en investissant principalement sur les actions de la zone euro.
  • Le rendement provenant des dividendes est complété par une stratégie optionnelle, dont l'objectif principal est de réduire la volatilité du fonds, tout en maximisant l'extraction de dividendes. Les gérants ont recours à la vente d'options d'achat («calls») sur les titres investis dans le portefeuille. Cette stratégie de ventes d'options a pour intérêt de générer un rendement régulier issu de la perception des primes.
  • L'objectif du fonds est de constituer un portefeuille diversifié composé de 50 titres en moyenne. Les entreprises sélectionnées par l'équipe de gestion sont choisies pour leur potentiel de création de valeur et leur capacité à performer dans le contexte actuel.
  • L'exposition maximale reste limitée à 5% par ligne.

Performances

Performances au 19/07/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE
(dividendes réinvestis)
-1,05%-1,42%0,73%7,77%5,52%9,08%0,00%7,53%
Indice de référence-0,46%-0,93%3,32%10,64%8,56%12,36%22,22%47,14%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 2,276.444€ 2,148.933
Rendement annuel moyen (%)-77.24%-26.47%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 7,853.771€ 6,812.343
Rendement annuel moyen (%)-21.46%-7.39%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 9,850.460€ 9,877.585
Rendement annuel moyen (%)-1.5%-0.25%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 13,327.789€ 12,495.025
Rendement annuel moyen (%)33.28%4.56%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

Indicateurs de risque1A3A5ALancement
29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPEVolatilité10,19%15,00%17,80%16,38%
Ratio de sharpe0,51-0,040,070,13
Indice de référenceVolatilité9,52%14,64%19,34%18,06%
Ratio de sharpe0,890,430,410,37
  • Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence Du 2013/05/17 au 2015/05/11 : CAC 40 NR
Du 2015/05/11 au 2021/12/15 : DJ EURO STOXX 50 (NET RETURN)
À partir du 2021/12/15 : MSCI EUROPE NR
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0011443225
Devise EUR
VL 1 273,24 EUR
Frais de gestion max 1,00%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 19/07/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Informations en matière de durabilité (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.