29 HAUSSMANN EURO CREDIT
L’objectif de gestion du FCP est, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, de surperformer l’indice ICE BofA Euro Corporate (ER00 Index), en s’exposant aux marchés internationaux de taux et de crédit. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au sein de l’OPCVM.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR001400BQ78 | 543 736 069,41 au 18/12/2024 | 2022/10/27 | 1 136,52 au 18/12/2024 |
Stratégie
- Une allocation diversifiée en termes sectoriels, de maturité et par catégories d'obligations.
- Une gestion benchmarkée en obligations d'entreprises libellées en euros.
- Un positionnement défensif avec la création d'un portefeuille principalement composé d'obligations d'entreprises de qualité dites "Investment Grade".
- Une offre responsable qui s'inscrit pleinement dans la stratégie ESG et engagement de SG 29 Haussmann avec une teinte portée sur l'aspect social.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 HAUSSMANN EURO CREDIT
(dividendes réinvestis) | 0,03% | 1,00% | 2,07% | 4,40% | 5,04% | 5,65% | Indice de référence | -0,04% | 0,89% | 1,85% | 4,47% | 4,80% | 5,63% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,522.388 | € 6,364.062 |
| Rendement annuel moyen (%) | -24.78% | -8.64% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,014.937 | € 6,364.062 |
| Rendement annuel moyen (%) | -19.85% | -8.64% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,625.836 | € 10,576.587 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.74% | 1.13% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,305.792 | € 11,132.027 |
| Rendement annuel moyen (%) | 3.06% | 2.17% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN EURO CREDIT | Volatilité | 2,92% | 3,99% | ||
| Ratio de sharpe | 0,70 | 1,14 | |||
| Indice de référence | Volatilité | 3,04% | 4,03% | ||
| Ratio de sharpe | 0,67 | 1,20 |
- Risque de perte en capital : le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué
- Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM. Ce risque peut être accru du fait d’interventions sur des titres spéculatifs.
Caractéristiques
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.