SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR

Le FCP est un fonds de gestion active via la sélection de titres (« stock picking »). Il investit dans des petites et moyennes capitalisations européennes, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management, et avec pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice « MSCI Europe Mid Cap NR » sur un cycle de marché.

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Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR001353552317 754 667,71 au 16/02/2024 2021/01/15 88,70 au 16/02/2024 C - EUR

Stratégie

“Le vivier des petites et moyennes entreprises en Europe est foisonnant et passionnant. Nous aimons les histoires de croissance et sélectionnons de manière rigoureuse les projets, au contact des entreprises. Nous voyageons à  travers l'Europe à  la rencontre de leurs dirigeants pour mieux comprendre leur métier, leur vision, leur stratégie”
  • Fonds spécialisé sur les petites et moyennes entreprises européennes : une grande variété d'opportunités propice à  la gestion active
  • Le choix d'investir dans des sociétés de croissance, capables de croître sur le long terme au travers de la prise en compte de critères financiers et extra-financiers.
  • Une gestion de conviction avec des choix marqués : le portefeuille sera composé de 40 titres en moyenne.
  • Stratégie de gestion éprouvée et résiliente depuis plus de 15 années chez LFDE.
  • Une équipe de gestion expérimentée dans la sélection des petites et moyennes valeurs européennes, composée de 5 gérants et analystes.

Performances

Performances au 16/02/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR
(dividendes réinvestis)
2,04%5,68%11,07%5,71%1,58%2,12%-12,51%
Indice de référence1,00%2,63%8,53%7,06%0,71%3,60%8,87%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 2,071.158€ 1,873.567
Rendement annuel moyen (%)-79.29%-28.46%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 6,829.814€ 4,145.867
Rendement annuel moyen (%)-31.7%-16.15%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 10,207.230€ 12,900.530
Rendement annuel moyen (%)2.07%5.23%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 13,982.424€ 16,285.575
Rendement annuel moyen (%)39.82%10.25%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

  • Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FCP
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM UCITS
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence Du 2021/01/15 au 2021/01/15 : MSCI EUROPE MID CAP NR
À partir du 2021/01/15 : MSCI EUROPE MID CAP NR
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0013535523
Devise EUR
VL 88,70 EUR
Frais de gestion max 2,60%
Frais de performance max 15,00%
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 16/02/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

Brochure (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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