29 HAUSSMANN EQUILIBRE
L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d’investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0007040373 | 330 139 143,09 au 10/10/2024 | 2000/01/14 | 1 985,70 au 10/10/2024 | C - EUR |
Stratégie
- 29 Haussmann équilibre est un fonds mixte flexible investi sur les marchés actions et obligations internationales par le biais d'investissements en titres en direct ou via des fonds.
- La stratégie d'investissement du fonds repose sur une allocation flexible permettant de saisir de façon réactive les opportunités de marché tout en amortissant les baisses, adossée à une sélection rigoureuse des instruments financiers. Cette flexibilité est guidée à la fois par une analyse macro-économique approfondie et par les convictions de l'équipe d'investissement.
- Le portefeuille coeur est composé d'une poche obligataire et d'une poche actions. En complément, l'équipe de gestion peut avoir recours à des stratégies de diversification permettant de dynamiser le rendement du fonds et/ou de couvrir le portefeuille (produits structurés, obligations convertibles, devises).
- Poche obligataire : Le fonds est principalement exposé au marché obligataire européen. La gestion privilégie les titres attractifs en matière de rendement/risque tout en conservant une diversification de la poche en termes de maturité, de catégorie d'actifs, de notation ou répartition sectorielle.
- Poche actions : L'équipe de gestion privilégie les titres dont la volatilité reste modérée et qui offrent des rendements significatifs.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 HAUSSMANN EQUILIBRE
(dividendes réinvestis) | -0,05% | 2,31% | 1,54% | 2,28% | 6,38% | 11,01% | 7,79% | 21,56% | Indice de référence | 0,08% | 1,97% | 2,48% | 4,65% | 8,46% | 14,62% | 12,85% | 33,39% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 4,679.841 | € 4,704.829 |
| Rendement annuel moyen (%) | -53.2% | -14% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,452.921 | € 8,263.573 |
| Rendement annuel moyen (%) | -15.47% | -3.74% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,729.979 | € 10,689.189 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.7% | 1.34% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,349.710 | € 11,989.939 |
| Rendement annuel moyen (%) | 13.5% | 3.7% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN EQUILIBRE | Volatilité | 4,98% | 6,75% | 8,07% | 8,49% |
| Ratio de sharpe | 1,45 | 0,26 | 0,47 | 0,32 | |
| Indice de référence | Volatilité | 4,99% | 6,75% | 8,41% | 9,90% |
| Ratio de sharpe | 2,17 | 0,50 | 0,68 | 0,36 |
- Risque de perte en capital : le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
- Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP.
Caractéristiques
Du 2006/06/15 au 2015/05/11 : 50% IBOXX Euro France Sovereign 3-5 TR Ind, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR
À partir du 2015/05/11 : 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Governm, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.