29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date début | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR0007040373 | 325 299 791,46 au 19/09/2023 | 2000-01-14 | 1 812,89 au 19/09/2023 | C - EUR |
Performances
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN EQUILIBRE | 0,05% | 0,37% | 0,40% | 4,08% | 6,78% | 6,22% | 11,66% | 13,54% | Indice de référence | 0,21% | 0,74% | 0,84% | 4,80% | 7,33% | 6,07% | 14,91% | 22,24% |
Les performances passées du Fonds et celles de son indice de référence sont indiquées dividendes nets réinvestis.
La graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et de son indice de référence en base 100.
Dividendes réinvestis
Ce graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Scénarios de performances
Données du 31/07/2023
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | 4 679,841 € | 4 704,829 € |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.53% | -0.14% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | 8 452,921 € | 8 263,573 € |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.15% | -0.04% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | 9 729,979 € | 10 689,189 € |
| Rendement annuel moyen (%) | -0.03% | 0.01% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | 11 349,710 € | 11 989,939 € |
| Rendement annuel moyen (%) | 0.13% | 0.04% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risque
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 HAUSSMANN EQUILIBRE | Volatilité | ||||
| Ratio de sharpe | |||||
| Indice de référence | Volatilité | ||||
| Ratio de sharpe |
Stratégie
- 29 Haussmann Équilibre est un fonds mixte flexible investi sur les marchés actions et obligations internationales par le biais d’investissements en titres en direct ou via des fonds.
- La stratégie d’investissement du fonds repose sur une allocation flexible permettant de saisir de façon réactive les opportunités de marché tout en amortissant les baisses, adossée à une sélection rigoureuse des instruments financiers. Cette flexibilité est guidée à la fois par une analyse macro-économique approfondie et par les convictions de l’équipe d’investissement.
- Le portefeuille cœur est composé d’une poche obligataire et d’une poche actions. En complément, l’équipe de gestion peut avoir recours à des stratégies de diversification permettant de dynamiser le rendement du fonds et/ou de couvrir le portefeuille (produits structurés, obligations convertibles, devises…).
- Poche obligataire : Le fonds est principalement exposé au marché obligataire européen. La gestion privilégie les titres attractifs en matière de rendement/risque tout en conservant une diversification de la poche en termes de maturité, de catégorie d’actifs, de notation ou répartition sectorielle.
- Poche actions : L’équipe de gestion privilégie les titres dont la volatilité reste modérée et qui offrent des rendements significatifs.
Caractéristiques
Du 15/06/2006 au 11/05/2015 : 50% IBOXX Euro France Sovereign 3-5 TR Ind, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR
À partir du 11/05/2015 : 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Governm, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR