29 HAUSSMANN EQUILIBRE

L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d’investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA.

Aperçu

MA
Multi classes d’actifs
FO
Fonds ouvert
< Risque faibleRisque fort >
SRI1234567
Code ISINActifs sous gestionDate de lancementVLPart-Devise
FR0007040373333 508 102,27 au 11/04/2024 2000/01/14 1 940,31 au 11/04/2024 C - EUR

Stratégie

“Une stratégie d'investissement adaptée à des conditions de marché variées”
  • 29 Haussmann équilibre est un fonds mixte flexible investi sur les marchés actions et obligations internationales par le biais d'investissements en titres en direct ou via des fonds.
  • La stratégie d'investissement du fonds repose sur une allocation flexible permettant de saisir de façon réactive les opportunités de marché tout en amortissant les baisses, adossée à une sélection rigoureuse des instruments financiers. Cette flexibilité est guidée à la fois par une analyse macro-économique approfondie et par les convictions de l'équipe d'investissement.
  • Le portefeuille coeur est composé d'une poche obligataire et d'une poche actions. En complément, l'équipe de gestion peut avoir recours à des stratégies de diversification permettant de dynamiser le rendement du fonds et/ou de couvrir le portefeuille (produits structurés, obligations convertibles, devises).
  • Poche obligataire : Le fonds est principalement exposé au marché obligataire européen. La gestion privilégie les titres attractifs en matière de rendement/risque tout en conservant une diversification de la poche en termes de maturité, de catégorie d'actifs, de notation ou répartition sectorielle.
  • Poche actions : L'équipe de gestion privilégie les titres dont la volatilité reste modérée et qui offrent des rendements significatifs.

Performances

Performances au 10/04/2024

Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».

MTD1M3M6MYTD1A3A5A
29 HAUSSMANN EQUILIBRE
(dividendes réinvestis)
-0,91%0,35%4,68%7,75%3,93%8,46%8,29%21,34%
Indice de référence-0,59%0,48%3,92%8,60%3,44%10,52%11,75%28,84%

Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.

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De
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Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)

Scénarios de performances

Données du 31/07/2023

Hypothèse d'investissement : 10000 EUR

Scénarii1 an5 ans *
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 4,679.841€ 4,704.829
Rendement annuel moyen (%)-53.2%-14%
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 8,452.921€ 8,263.573
Rendement annuel moyen (%)-15.47%-3.74%
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 9,729.979€ 10,689.189
Rendement annuel moyen (%)-2.7%1.34%
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR)€ 11,349.710€ 11,989.939
Rendement annuel moyen (%)13.5%3.7%

*Horizon d'investissement recommandé

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Risques

  • Risque de perte en capital : le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
  • Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
  • Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP.

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Durée de placement 5 ans
Domiciliation FRANCE
Forme juridique FIA
Devise comptable EUR
Société de gestion SG 29 HAUSSMANN
Administrateur SGSS FAS NAV - Paris
UCITS/AIFM AIFM
Autorisations à la vente FRANCE
Indice de référence Du 2000/01/14 au 2006/06/15 : 20% IBOXX Euro France Sovereign 3-5 TR Ind, 40% MSCI World Net EUR Index et 40% MSCI EUROPE NR
Du 2006/06/15 au 2015/05/11 : 50% IBOXX Euro France Sovereign 3-5 TR Ind, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR
À partir du 2015/05/11 : 50% ICE BofA 3-5 Year Euro Governm, 25% MSCI World Net EUR Index et 25% MSCI EUROPE NR
Caractéristiques de la part
Code ISIN FR0007040373
Devise EUR
VL 1 940,31 EUR
Frais de gestion max 1,50%
Frais de performance max
Investissement minimum 1,00
Montant minimum de souscription ultérieure -
Données du 11/04/2024

Documents

Rapports

Rapport mensuel (FR)

Rapport annuel (FR)

Rapport de vote (FR)

Documents

Prospectus (FR)

DICI (FR)

Code de transparence (FR)

Détail du portefeuille (FR)

DIC PRIIPS (FR)

Informations en matière de durabilité – Article 10 (FR)

 

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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.